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Le fil d'un plan : client, dossier, encodage, rapport

⏱ 4 minutes de lectureMis à jour le

Dans Fiplan, un plan financier se construit toujours dans le même ordre : un client, un dossier pour ce client, l'encodage des hypothèses module par module, puis le rapport. Tout ce que Fiplan affiche — compte de résultats, bilan, trésorerie, PDF, Excel — se lit dans le même journal, produit à partir de ce que vous encodez.

À quoi ça sert

Ce premier article donne la carte. Chaque étape a son article détaillé ; le fil rouge de tout le guide est la Boulangerie Dupont SRL, une société à constituer, avec un plan sur trois exercices (2027 à 2029).

Les étapes

  1. Le client. Dans Clients, cliquez sur Nouveau client et donnez au moins son nom. Voir Créer un client.
  2. Le dossier. Depuis Nouveau dossier, choisissez Société à constituer ou Société existante, puis la durée du plan. Voir Créer un dossier.
  3. L'encodage. Dans le module Encodage, encodez les revenus, les approvisionnements, le stock, les rémunérations, les investissements et les financements. Chaque ligne se crée par Nouveau.
  4. Les contrôles. La pastille, en haut du dossier, compte les contrôles validés, à revoir, bloquants et non vérifiables. Voir Lire la pastille des contrôles.
  5. Les résultats. Les modules Fiscalité, Résultats et Analyse montrent l'impôt, les états financiers et les ratios, calculés à partir du journal.
  6. Le rapport. Le module Rapport produit le PDF et l'Excel du plan. Voir Générer le PDF du plan.
Le dossier de la Boulangerie Dupont ouvert sur l'encodage : la barre des modules et la pastille des contrôles.
Le dossier de la Boulangerie Dupont ouvert sur l'encodage : la barre des modules et la pastille des contrôles.

L'exemple chiffré · Boulangerie Dupont SRL

Ce qui est encodé, où, et le premier chiffre que Fiplan en tire (chaque montant est recalculé par le moteur à chaque version du guide) :

ModuleCompteCe qu'on encodeCe que Fiplan en tire
Revenus70000018 000,00 € HTVA par mois, TVA 6 %CA 2027 : 216 000,00 €
Approvisionnements60000032 % du chiffre d'affairesAchats 2027 : 69 120,00 €
Variation de stock30000015 jours d'achats, minimum 2 000,00 €Stock au 31/12/2027 : 2 840,55 €
Rémunérations620200une vendeuse, 2 400,00 € brut par moisCoût employeur annuel : 38 760,00 €
Investissements242000une camionnette de 32 000,00 € HTVA, 5 ansDotation 2027 : 5 333,30 €
Financements & Apports173000un emprunt de 40 000,00 € à 4,5 % sur 60 moisMensualité : 745,72 €

Les pièges

Le type de dossier se choisit au début. Une société à constituer et une société qui existe déjà ne partent pas du même point : la première a un bilan d'ouverture (les apports), la seconde reprend son bilan de clôture N-1. L'écran le dit : le choix devient définitif dès qu'une ligne est encodée.
Encodez hors TVA. Les montants des lignes s'encodent HTVA ; le taux de TVA se choisit dans son propre champ, et Fiplan calcule la TVA de chaque mois.
Un chiffre faux se corrige à sa source. Les états financiers ne se modifient pas : ils sont recalculés depuis le journal. Pour changer un chiffre, on modifie la ligne encodée qui l'a produit.

Ce que ça change

① RésultatLe compte de résultats216 000,00 €Le chiffre d'affaires 2027 de l'exemple, première ligne du compte de résultats, lu dans le journal.
② TrésorerieLa trésorerie de départ20 000,00 €L'apport en numéraire versé à la constitution, au compte bancaire, au premier jour du plan.
③ BilanLe bilan d'ouverture20 000,00 €Actif = passif dès l'ouverture : la trésorerie apportée d'un côté, l'apport des actionnaires de l'autre.

La source

Code des sociétés et des associations, art. 5:4 (plan financier de la SRL), art. 6:5 (SC) et art. 7:3 (SA) : le plan financier remis au notaire à la constitution.

Le moteur de Fiplan : un seul journal en partie double, dont sont dérivés le bilan, le compte de résultats et le tableau de trésorerie.