Een dossier in opvolging zetten en de proefbalans importeren
Het plan zegt wat er moest gebeuren; de proefbalans van de klant zegt wat er gebeurd is. Een dossier in opvolging zetten betekent: zijn proefbalansen ontvangen in het gekozen ritme, ze controleren en ze dan met het plan vergelijken, op dezelfde datum.
Waarvoor dient het
De module Opvolging van het dossier ontvangt de proefbalansen van de klant (een export uit zijn boekhoudsoftware, of ingevoerde cijfers), controleert ze, deelt elke rekening in het rekeningenstelsel van Fiplan in en bewaart ze, versie na versie. Het plan wordt nooit aangeraakt: de opvolging leest het om te vergelijken.
De module volgt de gemeenschappelijke balk van de modules: ① Gegevens, ② Controles, ③ Hypothesen, ④ Resultaat, ⑤ Rapport. Dit artikel behandelt de eerste twee stappen; de jaarprognose (③), de afwijkingen (④) en de publicatie voor de klant (⑤) hebben elk hun eigen artikel.
Stap ① herhaalt de werking in drie kaarten — Eén proefbalans per afgesloten maand, Dezelfde maand opnieuw geïmporteerd: hij vervangt, De opvolging gaat over de laatste —, toont de proefbalans die met het plan wordt vergeleken (Lopende opvolging: haar datum, haar maanden, haar evenwicht, haar te behandelen controlepunten) en vat rechts de Instellingen van de opvolging samen: de drempel voor afwijkingen, en de publicatie voor de klant, altijd “Manueel, bij stap ⑤ Rapport”.
Stap ② beantwoordt Is de proefbalans klaar om met het plan vergeleken te worden?: ze controleert de proefbalans en stelt de boekingen van het einde van de periode voor die ontbreken, om vergelijkbare cijfers te vergelijken.
De stappen
- Open het dossier, module Opvolging. Kies de Frequentie en de Eerste opgevolgde periode, en klik dan op Opvolgen.
- ① Gegevens: de kaart “De proefbalans van … importeren” noemt de verwachte maand. Klik op Een proefbalans importeren en zet het bestand neer (Excel, CSV of TXT), of kies De cijfers handmatig invoeren. Meerdere proefbalansen importeren ontvangt er meerdere tegelijk: Fiplan stelt voor elk een dossier voor, u bevestigt.
- De assistent werkt in vier stappen: Het bestand, De controles, De afsluitingsboekingen, Bevestigen. Kijk de gelezen periode en de herkende kolommen na, daarna Controleren (evenwicht, herkende rekeningen, overgedragen saldi, wachtrekening, dubbele import) en Verder. Vink bij de laatste proefbalans van het boekjaar Afsluitende proefbalans (inventarisboekingen geboekt) aan. Sluit af met De proefbalans bevestigen.
- De meest recente bevestigde proefbalans draagt de badge Opgevolgd. In de Historiek van de proefbalansen kiest Deze opvolgen een andere en keert De meest recente opvolgen terug naar de laatste; Herstellen neemt een vervangen versie terug; Verwijderen haalt een bevestigde proefbalans uit de opvolging, na een bevestiging die zegt wat herberekend wordt.
- ② Controles: lees de vijf controles (evenwicht, herkende rekeningen, overgedragen saldi gelijk aan de vorige afsluiting, wachtrekening 499, afsluitboekingen), geslaagd of te behandelen, en daarna de Andere controles.
- Aanvaard in Voorgestelde boekingen om te vergelijken één voor één de ontbrekende boekingen: de Afschrijvingen en de Gelopen financiële kosten, overgenomen uit het plan, de Voorraadwijziging na Inventaris invoeren. Aanvaarden neemt ze op; Niet meer opnemen maakt dat ongedaan.
- Om de frequentie, de termijn of de drempels van het dossier te wijzigen: Instellingen wijzigen.
Het cijfervoorbeeld · Boulangerie Dupont SRL
De bakkerij wordt sinds januari 2027 elk kwartaal opgevolgd. Haar proefbalans per 31 augustus 2027 is bevestigd: de opvolging vergelijkt haar cumulatief sinds het begin van het boekjaar met het plan op dezelfde datum.
| Per 31 augustus 2027 | Plan | Werkelijk |
|---|---|---|
| Omzet | 144.000,00 | 136.800,00 |
| Kas | 98.665,38 | 89.465,38 |
Stel dat de klant zijn afschrijvingen nog niet geboekt heeft. Bij stap ② stelt Fiplan “Afschrijvingen · 6 maanden” voor: € 533,33 per maand, overgenomen uit de afschrijvingstabel van het plan (de bestelwagen, in gebruik genomen in maart 2027), samen € 3.199,98.
| Resultaat vóór belasting per 31 augustus 2027 | Bedrag |
|---|---|
| Proefbalans zonder de afschrijvingen | 61.877,21 |
| Aanvaarde afschrijvingen (“ram.”) | -3.199,98 |
| Proefbalans vergelijkbaar met het plan | 58.677,23 |
Zonder de boeking zou het resultaat € 3.199,98 beter lijken, terwijl het plan die afschrijvingen wel draagt. De resultatenrekening, de balans en de thesaurie van het plan zijn niet veranderd: de aanvaarde boeking bestaat alleen in de proefbalans van de opvolging.
De valkuilen
Wat het verandert · 2027
De bron
Conventie van Fiplan (classement.ts): elke rekening van de proefbalans van de klant wordt ingedeeld in het PCMN-referentieel van Fiplan — dat van de lijnen van het plan (zie Een PCMN-rekening kiezen, dat de tekst citeert); de indeling die voor een klant werd gekozen, dient voor zijn volgende proefbalansen.
Conventie van Fiplan (ecritures-fin-periode.ts, ajustements.ts): de voorgestelde boekingen van het einde van de periode zijn die van het plan, gelezen in zijn journaal — de dotaties uit zijn afschrijvingstabel, de interesten uit zijn aflossingsschema (in debet van 650000, in credit van 492000 “Toe te rekenen kosten”), een voorraadwijziging alleen op een ingevoerde inventaris; een aanvaarde boeking bestaat alleen in de proefbalans van de opvolging.
Deze Nederlandse vertaling wordt nog nagelezen door een Nederlandstalige boekhouder. Ziet u iets dat niet klopt? Laat het ons weten via support@fiplan.be.