Mettre un dossier en suivi et importer la balance
Le plan dit ce qui devait arriver ; la balance du client dit ce qui est arrivé. Mettre un dossier en suivi, c'est recevoir ses balances au rythme choisi, les contrôler, puis les comparer au plan à la même date.
À quoi ça sert
Le module Suivi du dossier reçoit les balances du client (un fichier de son logiciel comptable, ou des chiffres saisis), les contrôle, classe chaque compte dans le plan comptable de Fiplan et les garde, version après version. Le plan n'est jamais touché : le suivi le lit pour comparer.
Le module suit la barre commune des modules : ① Données, ② Contrôles, ③ Hypothèses, ④ Résultat, ⑤ Rapport. Cet article couvre les deux premières étapes ; l'atterrissage (③), les écarts (④) et la publication au client (⑤) ont chacun leur article.
L'étape ① rappelle le fonctionnement en trois cartes — Une balance par mois clôturé, Même mois réimporté : il remplace, Le suivi porte sur la dernière —, montre la balance comparée au plan (Suivi en cours : sa date, ses mois, son équilibre, ses points de contrôle à traiter) et résume à droite les Réglages du suivi : le seuil d'écart, et la publication au client, toujours « À la main, à l'étape ⑤ Rapport ».
L'étape ② répond à La balance est-elle prête à être comparée au plan ? : elle contrôle la balance et propose les écritures de fin de période qui lui manquent, pour comparer des chiffres comparables.
Les étapes
- Ouvrez le dossier, module Suivi. Choisissez la Fréquence et la Première période suivie, puis cliquez sur Mettre en suivi.
- ① Données : la carte « Importer la balance de … » nomme le mois attendu. Cliquez sur Importer une balance et déposez le fichier (Excel, CSV ou TXT), ou Saisir les chiffres à la main. Importer plusieurs balances en reçoit plusieurs d'un coup : Fiplan propose un dossier pour chacune, vous confirmez.
- L'assistant avance en quatre temps : Le fichier, Les contrôles, Les écritures de clôture, Confirmer. Vérifiez la période lue et les colonnes reconnues, puis Contrôler (équilibre, comptes reconnus, à-nouveaux, compte d'attente, doublon) et Continuer. Sur la dernière balance de l'exercice, cochez Balance de clôture (écritures d'inventaire passées). Terminez par Confirmer la balance.
- La balance confirmée la plus récente porte le badge Suivie. Dans l'Historique des balances, Suivre celle-ci en choisit une autre et Suivre la plus récente revient à la dernière ; Restaurer reprend une version remplacée ; Supprimer retire une balance confirmée du suivi, après une confirmation qui dit ce qui sera recalculé.
- ② Contrôles : lisez les cinq contrôles (équilibre, comptes reconnus, à-nouveaux identiques à la clôture précédente, compte d'attente 499, écritures de fin de période), réussis ou à traiter, puis les Autres contrôles.
- Dans Écritures proposées pour comparer, acceptez une à une les écritures qui manquent : les Amortissements et les Charges financières courues, repris du plan, la Variation de stock après Saisir l'inventaire. Accepter la retient ; Ne plus retenir l'annule.
- Pour changer la fréquence, le délai ou les seuils du dossier : Modifier les réglages.
L'exemple chiffré · Boulangerie Dupont SRL
La boulangerie est suivie chaque trimestre depuis janvier 2027. Sa balance au 31 août 2027 est confirmée : le suivi compare son cumul depuis le début de l'exercice au plan à la même date.
| Au 31 août 2027 | Plan | Réel |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 144 000,00 | 136 800,00 |
| Trésorerie | 98 665,38 | 89 465,38 |
Supposons que le client n'ait pas encore passé ses dotations aux amortissements. À l'étape ②, Fiplan propose « Amortissements · 6 mois » : 533,33 € par mois, repris du tableau d'amortissement du plan (la camionnette, mise en service en mars 2027), soit 3 199,98 €.
| Résultat avant impôt au 31 août 2027 | Montant |
|---|---|
| Balance sans les dotations | 61 877,21 |
| Amortissements acceptés (« est. ») | -3 199,98 |
| Balance comparable au plan | 58 677,23 |
Sans l'écriture, le résultat paraîtrait meilleur de 3 199,98 €, alors que le plan, lui, porte ces dotations. Le compte de résultats, le bilan et la trésorerie du plan n'ont pas bougé : l'écriture acceptée ne vit que dans la balance du suivi.
Les pièges
Ce que ça change · 2027
La source
Convention de Fiplan (classement.ts) : chaque compte de la balance du client est classé dans le référentiel PCMN de Fiplan — celui des lignes du plan (voir Choisir un compte, qui cite le texte) ; le classement retenu pour un client sert à ses balances suivantes.
Convention de Fiplan (ecritures-fin-periode.ts, ajustements.ts) : les écritures de fin de période proposées sont celles du plan, lues dans son journal — les dotations de son tableau d'amortissement, les intérêts de son échéancier (au débit de 650000, au crédit de 492000 « Charges à imputer »), une variation de stock seulement sur un inventaire saisi ; une écriture acceptée ne vit que dans la balance du suivi.